AI基金国寿安保高端装备股票发起式A（020720）披露2025年三季报，第三季度基金利润305.97万元，加权平均基金份额本期利润0.3003元。报告期内，基金净值增长率为32.24%，截至三季度末，基金规模为1283.65万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为1.27元。基金经理是闫阳，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国寿安保高端装备股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达27.54%；国寿安保稳惠混合最低，为24.15%。
基金管理人在三季报中表示，本期基金持仓继续集中在高端制造领域，加仓了电子、通信等行业，维持了汽车行业的配置，减仓了军工行业。基金持仓主要标的都是围绕着 AI 产业链上下游布局，包括海外算力、国产算力、AI 终端和机器人。AI 产业开始逐步走向商业闭环，上下游都孕育着较大的投资机会，基金布局相关龙头和潜在黑马，分享产业发展红利。
港股方面，维持港股的配置仓位，主要集中在新势力车企和半导体领域。继续看好 AI 时代智能化能力强的车企的核心地位和战略价值，同时增加了对港股核心卡位半导体公司的配置。
截至10月28日，国寿安保高端装备股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为26.22%，位于同类可比基金20/39；近半年复权单位净值增长率为38.41%，位于同类可比基金23/39；近一年复权单位净值增长率为27.54%，位于同类可比基金24/38。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8431。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为22.98%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为11.52%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.37%，同类平均为87.59%。2025年上半年末基金达到90.24%的最高仓位，2024年上半年末最低，为82.21%。
截至2025年三季度末，基金规模为1283.65万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是小鹏汽车-W、寒武纪、生益科技、工业富联、中芯国际、浙江荣泰、中际旭创、上海沿浦、蓝思科技、上海复旦。
核校：杨宁
鑫耀证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
